38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱,۱۸۸,۹۹۲	۲۶.۷۹ %	۲,۵۴۰,۶۴۹	۵۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵,۲۱۵	۱۵.۲۱ %	۳۳,۰۳۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱,۱۶۲,۹۳۹	۲۶.۴۷ %	۲,۵۳۳,۷۱۰	۵۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۲,۵۰۹	۱۵.۳۱ %	۲۳,۸۱۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۱,۱۶۹,۸۹۳	۲۶.۷ %	۲,۵۱۵,۸۴۳	۵۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۲,۵۰۹	۱۵.۳۵ %	۲۳,۸۰۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱,۱۶۹,۸۹۳	۲۶.۷ %	۲,۵۱۵,۸۴۳	۵۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۲,۵۰۹	۱۵.۳۵ %	۲۳,۷۹۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۱,۳۲۰,۵۸۶	۲۶.۶ %	۲,۹۵۵,۰۸۳	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۲,۵۰۹	۱۳.۵۴ %	۱۷,۲۴۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۱,۳۲۰,۵۸۶	۲۶.۶ %	۲,۹۵۵,۰۸۳	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۲,۵۰۹	۱۳.۵۴ %	۱۷,۲۴۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۱,۳۲۰,۵۸۶	۲۶.۶ %	۲,۹۵۵,۰۸۳	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۲,۵۰۹	۱۳.۵۴ %	۱۷,۲۳۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۱,۳۲۰,۵۸۶	۲۶.۶ %	۲,۹۵۵,۰۸۳	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۲,۵۰۹	۱۳.۵۴ %	۱۷,۲۳۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۱,۳۲۰,۵۸۶	۲۶.۵۷ %	۲,۹۵۵,۰۸۳	۵۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶,۷۴۱	۱۳.۶۲ %	۱۷,۲۲۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱,۳۲۰,۵۸۶	۲۶.۵۷ %	۲,۹۵۵,۰۸۶	۵۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶,۷۴۰	۱۳.۶۲ %	۱۷,۲۲۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...524 »