38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۱,۴۰۵,۷۵۷	۲۸.۲۴ %	۲,۸۶۰,۰۰۵	۵۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲,۶۵۸	۱۳.۷۲ %	۲۸,۷۴۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	۱,۳۶۵,۲۵۵	۲۸.۰۱ %	۲,۷۹۸,۰۱۷	۵۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵,۰۵۸	۱۳.۸۵ %	۳۵,۳۳۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۱,۳۶۵,۲۵۵	۲۸.۰۱ %	۲,۷۹۸,۰۱۷	۵۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵,۰۵۸	۱۳.۸۵ %	۳۵,۳۱۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۱,۳۶۵,۲۵۵	۲۸.۰۱ %	۲,۷۹۸,۰۱۷	۵۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵,۰۵۸	۱۳.۸۵ %	۳۵,۳۰۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۱,۳۶۵,۲۵۵	۲۸.۰۱ %	۲,۷۹۸,۰۱۷	۵۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵,۰۵۸	۱۳.۸۵ %	۳۵,۲۸۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۱,۳۲۹,۵۱۱	۲۷.۸۱ %	۲,۷۳۷,۴۵۴	۵۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۹,۰۵۰	۱۴.۲ %	۳۵,۲۶۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱,۲۴۹,۱۱۳	۲۷.۰۹ %	۲,۶۵۲,۲۷۰	۵۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۴,۹۴۲	۱۴.۶۴ %	۳۵,۴۹۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۱,۲۱۸,۵۸۹	۲۷.۰۳ %	۲,۵۷۹,۱۷۰	۵۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۴,۹۹۵	۱۴.۹۷ %	۳۵,۴۷۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱,۱۸۸,۹۹۲	۲۶.۷۸ %	۲,۵۳۷,۲۵۳	۵۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵,۴۳۰	۱۵.۲۲ %	۳۷,۵۱۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱,۱۸۸,۹۹۲	۲۶.۷۸ %	۲,۵۳۷,۲۵۳	۵۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵,۴۳۰	۱۵.۲۲ %	۳۷,۴۹۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...524 »