38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۶۱	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۲۰,۳۸۲	۳۴.۷۷ %	۲۳,۹۶۸	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۰	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷	۱.۷۴ %	۶,۰۴۵	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۲	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۲۰,۲۴۶	۳۴.۵۵ %	۲۴,۰۹۸	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۶	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۱.۷۲ %	۶,۰۴۹	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۳	۱۳۹۳/۰۳/۳۰	۲۰,۲۲۴	۳۴.۲۵ %	۲۴,۱۴۰	۴۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۲	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۴۴۲	۲.۴۴ %	۶,۰۴۶	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۴	۱۳۹۳/۰۳/۲۹	۲۰,۲۲۴	۳۴.۲۶ %	۲۴,۱۴۰	۴۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۸	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۴۴۲	۲.۴۴ %	۶,۰۴۳	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۵	۱۳۹۳/۰۳/۲۸	۲۰,۲۲۴	۳۴.۲۶ %	۲۴,۱۴۰	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۴	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۴۴۲	۲.۴۴ %	۶,۰۴۰	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۶	۱۳۹۳/۰۳/۲۷	۲۰,۳۲۶	۳۴.۴۱ %	۲۴,۰۰۵	۴۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۱	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰.۵۲ %	۷,۲۵۸	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۷	۱۳۹۳/۰۳/۲۶	۲۰,۳۶۴	۳۴.۳۸ %	۲۴,۱۳۱	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۷	۱۲.۱۲ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰.۵۲ %	۷,۲۵۵	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۸	۱۳۹۳/۰۳/۲۵	۲۱,۰۶۲	۳۵.۷۲ %	۲۴,۳۳۱	۴۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۳	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰.۵۲ %	۶,۰۸۶	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۹	۱۳۹۳/۰۳/۲۴	۲۱,۴۸۳	۳۵.۹۹ %	۲۴,۶۴۴	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۹	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰.۵۱ %	۶,۰۸۴	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۰	۱۳۹۳/۰۳/۲۳	۲۳,۴۷۲	۳۸.۵ %	۲۵,۵۷۵	۴۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۸۳	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۷۴۲	۱.۲۲ %	۶,۰۹۲	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...443 444 445 446447448 449 450 451...524 »