38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۲۱	۱۳۹۳/۰۵/۱۰	۲۲,۰۷۲	۳۶.۲۷ %	۲۰,۲۸۴	۳۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۵۴	۱۱.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳	۲.۱۶ %	۱۰,۰۲۵	۱۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۰۹	۲۲,۰۷۲	۳۶.۲۸ %	۲۰,۲۸۴	۳۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۵۰	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳	۲.۱۶ %	۱۰,۰۲۰	۱۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۳	۱۳۹۳/۰۵/۰۸	۲۲,۰۷۲	۳۶.۲۸ %	۲۰,۲۸۴	۳۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۶	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳	۲.۱۶ %	۱۰,۰۱۶	۱۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۴	۱۳۹۳/۰۵/۰۷	۲۲,۰۷۲	۳۶.۲۹ %	۲۰,۲۸۴	۳۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۳	۱۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳	۲.۱۶ %	۱۰,۰۱۱	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۵	۱۳۹۳/۰۵/۰۶	۲۲,۰۷۲	۳۶.۲۹ %	۲۰,۲۸۴	۳۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۹	۱۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳	۲.۱۶ %	۱۰,۰۰۷	۱۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۶	۱۳۹۳/۰۵/۰۵	۲۱,۶۹۳	۳۵.۸۲ %	۲۰,۵۹۹	۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۵	۱۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۲.۰۳ %	۹,۸۲۸	۱۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۷	۱۳۹۳/۰۵/۰۴	۲۱,۱۴۴	۳۵.۱۱ %	۲۱,۳۲۸	۳۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۱	۱۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۲.۰۴ %	۹,۳۹۳	۱۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۸	۱۳۹۳/۰۵/۰۳	۱۹,۴۶۳	۳۲.۴۳ %	۲۳,۸۴۲	۳۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۷	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۲.۰۴ %	۸,۳۵۲	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۹	۱۳۹۳/۰۵/۰۲	۱۹,۴۶۳	۳۲.۴۴ %	۲۳,۸۴۲	۳۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۳	۱۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۲.۰۵ %	۸,۳۴۷	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۰	۱۳۹۳/۰۵/۰۱	۱۹,۴۶۳	۳۲.۴۴ %	۲۳,۸۴۲	۳۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۰	۱۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۲.۰۵ %	۸,۳۴۳	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...439 440 441 442443444 445 446 447...524 »