38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۰۱	۱۳۹۳/۰۵/۳۰	۲۱,۲۳۹	۳۵.۰۹ %	۲۱,۰۴۴	۳۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۷۹	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷	۲.۳۳ %	۸,۴۵۳	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۹	۲۱,۲۳۹	۳۵.۱ %	۲۱,۰۴۴	۳۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۷۴	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷	۲.۳۳ %	۸,۴۴۹	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۳	۱۳۹۳/۰۵/۲۸	۲۱,۲۶۷	۳۵.۱۵ %	۲۱,۰۱۷	۳۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۷۰	۱۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷	۲.۳۳ %	۸,۴۴۴	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۴	۱۳۹۳/۰۵/۲۷	۲۱,۴۰۰	۳۵.۳۴ %	۲۰,۹۴۴	۳۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۶۵	۱۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷	۲.۳۲ %	۸,۴۴۴	۱۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۵	۱۳۹۳/۰۵/۲۶	۲۰,۱۱۵	۳۲.۸۵ %	۲۲,۹۴۲	۳۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۶۱	۱۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷	۲.۳ %	۸,۴۰۸	۱۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۶	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۲۰,۵۳۷	۳۳.۴۲ %	۲۲,۷۴۵	۳۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۵۶	۱۳.۶ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷	۲.۲۹ %	۸,۴۰۳	۱۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۷	۱۳۹۳/۰۵/۲۴	۲۰,۵۵۸	۳۳.۳۲ %	۲۲,۹۸۷	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۷۹	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۲.۲۴ %	۸,۳۹۸	۱۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۸	۱۳۹۳/۰۵/۲۳	۲۰,۵۵۸	۳۳.۳۲ %	۲۲,۹۸۷	۳۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۷۴	۱۳.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۲.۲۴ %	۸,۳۹۴	۱۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۹	۱۳۹۳/۰۵/۲۲	۲۰,۵۵۸	۳۳.۳۳ %	۲۲,۹۸۷	۳۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۷۰	۱۳.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۲.۲۴ %	۸,۳۸۹	۱۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۰	۱۳۹۳/۰۵/۲۱	۲۰,۵۷۷	۳۳.۳۴ %	۲۳,۰۰۳	۳۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۳۲	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳	۲.۱۳ %	۸,۳۸۴	۱۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...437 438 439 440441442 443 444 445...524 »