38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۳۱	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۱۹,۳۲۰	۳۲.۳۴ %	۲۳,۷۳۳	۳۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۶	۱۱.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۲.۰۴ %	۸,۳۴۵	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۲	۱۳۹۳/۰۴/۳۰	۱۹,۱۸۸	۳۲.۴۲ %	۲۳,۳۲۹	۳۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۲	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۲.۰۶ %	۸,۳۴۱	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۳	۱۳۹۳/۰۴/۲۹	۱۹,۳۰۷	۳۲.۶۳ %	۲۳,۷۱۸	۴۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۸	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۲.۰۶ %	۷,۸۲۳	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۴	۱۳۹۳/۰۴/۲۸	۲۰,۰۶۸	۳۳.۵۷ %	۲۴,۸۲۰	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۴	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۲.۰۴ %	۶,۵۷۲	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۵	۱۳۹۳/۰۴/۲۷	۲۰,۰۶۸	۳۳.۵۷ %	۲۴,۸۲۰	۴۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۱	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۲.۰۴ %	۶,۵۶۹	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۶	۱۳۹۳/۰۴/۲۶	۲۰,۰۶۸	۳۳.۵۸ %	۲۴,۸۲۰	۴۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۷	۱۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۲.۰۴ %	۶,۵۶۶	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۷	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	۲۰,۰۶۸	۳۳.۵۸ %	۲۴,۸۲۰	۴۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۳	۱۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۲.۰۴ %	۶,۵۶۲	۱۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۸	۱۳۹۳/۰۴/۲۴	۱۹,۹۵۵	۳۳.۵۵ %	۲۴,۶۵۸	۴۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۸۹	۱۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۲.۰۵ %	۶,۵۵۹	۱۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۹	۱۳۹۳/۰۴/۲۳	۲۰,۰۶۲	۳۳.۷۵ %	۲۴,۵۲۹	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۸۵	۱۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۲.۰۵ %	۶,۵۵۶	۱۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۰	۱۳۹۳/۰۴/۲۲	۲۰,۱۳۵	۳۳.۹۵ %	۲۴,۲۹۳	۴۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۸	۱۲ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۲.۰۵ %	۶,۵۵۲	۱۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...440 441 442 443444445 446 447 448...524 »