38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۸۱	۱۳۹۳/۰۳/۱۲	۲۳,۵۰۵	۳۷.۷۴ %	۲۶,۳۹۱	۴۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۵	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸	۲.۰۷ %	۶,۹۴۷	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۲	۱۳۹۳/۰۳/۱۱	۲۳,۳۶۵	۳۷.۶۷ %	۲۶,۷۸۰	۴۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۸	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸	۲.۰۸ %	۶,۹۵۵	۱۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۳	۱۳۹۳/۰۳/۱۰	۲۳,۶۶۵	۳۶.۰۹ %	۲۸,۳۷۷	۴۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۶	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۹۱۳	۵.۹۷ %	۵,۹۷۲	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۴	۱۳۹۳/۰۳/۰۹	۲۳,۶۹۷	۳۵.۹۸ %	۲۸,۳۸۴	۴۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۴	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۴,۱۸۱	۶.۳۵ %	۵,۹۶۹	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۵	۱۳۹۳/۰۳/۰۸	۲۳,۶۹۷	۳۵.۹۸ %	۲۸,۳۸۴	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۲	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۴,۱۸۱	۶.۳۵ %	۵,۹۶۶	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۶	۱۳۹۳/۰۳/۰۷	۲۳,۶۹۷	۳۵.۹۸ %	۲۸,۳۸۴	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۰	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۴,۱۸۱	۶.۳۵ %	۵,۹۶۲	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۷	۱۳۹۳/۰۳/۰۶	۲۳,۷۳۷	۳۵.۹۵ %	۲۸,۵۲۲	۴۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۸	۵.۵ %	۰	۰ %	۲,۱۸۱	۳.۳ %	۷,۹۵۹	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۸	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	۲۳,۷۳۷	۳۵.۹۵ %	۲۸,۵۲۲	۴۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۶	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۱۸۱	۳.۳ %	۷,۹۵۶	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۹	۱۳۹۳/۰۳/۰۴	۲۳,۸۰۷	۳۵.۸۸ %	۲۸,۶۴۷	۴۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۴	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۷۹۱	۱.۱۹ %	۹,۴۸۴	۱۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۰	۱۳۹۳/۰۳/۰۳	۲۶,۲۸۱	۳۸.۹ %	۲۸,۹۲۰	۴۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۲	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۳۸۱	۲.۰۵ %	۷,۳۵۵	۱۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...445 446 447 448449450 451 452 453...524 »