38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۴۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۳	۱۶,۲۳۳	۴۴.۴۷ %	۹,۶۱۶	۲۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۰	۱۶.۷۷ %	۰	۰ %	۷۰۱	۱.۹۲ %	۳,۸۲۷	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۱۶,۲۲۶	۴۵.۳۱ %	۸,۹۴۴	۲۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۱۵	۱۷.۰۸ %	۰	۰ %	۷۰۱	۱.۹۶ %	۳,۸۲۷	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۳	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۱۶,۲۲۴	۴۵.۶۳ %	۸,۶۸۹	۲۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۱۲	۱۷.۱۹ %	۰	۰ %	۷۰۱	۱.۹۷ %	۳,۸۲۶	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۴	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۶,۱۸۵	۴۴.۹۸ %	۸,۳۳۲	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۸	۱۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۴.۰۱ %	۳,۹۱۳	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۵	۱۳۹۴/۰۸/۲۹	۱۶,۱۷۰	۴۴.۸۴ %	۸,۵۱۱	۲۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۳	۱۶.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۴ %	۳,۸۳۱	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۱۶,۱۷۰	۴۴.۸۵ %	۸,۵۱۱	۲۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۰	۱۶.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۴ %	۳,۸۳۰	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۷	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۱۶,۱۷۰	۴۴.۸۵ %	۸,۵۱۱	۲۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۷	۱۶.۹۱ %	۰	۰ %	۷۸۳	۲.۱۷ %	۴,۴۸۹	۱۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۸	۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۱۶,۲۷۵	۴۵.۰۳ %	۸,۴۳۷	۲۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۵	۱۶.۸۶ %	۰	۰ %	۷۸۳	۲.۱۷ %	۴,۵۵۴	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۹	۱۳۹۴/۰۸/۲۵	۱۶,۳۰۶	۴۲.۸۷ %	۸,۴۰۰	۲۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۲	۱۶.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۶۳۷	۶.۹۳ %	۴,۵۹۹	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۴	۱۶,۳۴۸	۴۲.۹۷ %	۸,۳۷۰	۲۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۷	۱۶ %	۰	۰ %	۲,۶۳۷	۶.۹۳ %	۴,۵۹۸	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...391 392 393 394395396 397 398 399...524 »