38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۲۱	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	۱۶,۱۵۶	۴۳.۹۴ %	۱۰,۷۰۱	۲۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۰	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %	۷۱۵	۱.۹۵ %	۳,۲۹۸	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۲	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۱۶,۱۷۴	۴۳.۹۷ %	۱۰,۷۰۳	۲۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۹۴	۱۶.۰۲ %	۰	۰ %	۷۱۵	۱.۹۵ %	۳,۲۹۷	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۳	۱۳۹۴/۰۹/۲۱	۱۶,۰۷۶	۴۳.۸۴ %	۱۰,۲۹۶	۲۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۸	۱۶.۰۶ %	۰	۰ %	۷۱۵	۱.۹۵ %	۳,۶۹۶	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۴	۱۳۹۴/۰۹/۲۰	۱۶,۰۷۶	۴۳.۸۴ %	۱۰,۲۹۶	۲۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۵	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %	۷۱۵	۱.۹۵ %	۳,۶۹۶	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۵	۱۳۹۴/۰۹/۱۹	۱۶,۰۷۶	۴۳.۸۴ %	۱۰,۲۹۶	۲۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۲	۱۶.۰۴ %	۰	۰ %	۷۱۵	۱.۹۵ %	۳,۶۹۵	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۶	۱۳۹۴/۰۹/۱۸	۱۶,۰۷۶	۴۳.۸۵ %	۱۰,۲۹۶	۲۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۷۹	۱۶.۰۴ %	۰	۰ %	۷۱۵	۱.۹۵ %	۳,۶۹۴	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۷	۱۳۹۴/۰۹/۱۷	۱۵,۹۳۲	۴۳.۶۷ %	۱۰,۲۶۷	۲۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۷۴	۱۶.۹۲ %	۰	۰ %	۴۱۳	۱.۱۳ %	۳,۶۹۳	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۸	۱۳۹۴/۰۹/۱۶	۱۵,۹۴۱	۴۳.۶۳ %	۱۰,۲۸۱	۲۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۶۹	۱۶.۸۹ %	۰	۰ %	۴۵۲	۱.۲۴ %	۳,۶۹۳	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۱۵	۱۵,۹۸۲	۴۳.۷۸ %	۱۰,۲۱۳	۲۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۶۶	۱۶.۸۹ %	۰	۰ %	۳۸۱	۱.۰۵ %	۳,۷۶۰	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۴	۱۵,۹۳۱	۴۳.۶۳ %	۱۰,۲۷۹	۲۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۶۱	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۳۸۱	۱.۰۵ %	۳,۷۶۰	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...389 390 391 392393394 395 396 397...524 »