38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۶۱	۱۳۹۴/۰۸/۱۳	۱۶,۵۴۲	۴۰.۷۳ %	۸,۰۸۹	۱۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۸۴	۲۶.۳ %	۰	۰ %	۸۲۶	۲.۰۴ %	۴,۴۷۶	۱۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۲	۱۳۹۴/۰۸/۱۲	۱۷,۰۰۱	۴۲.۱۴ %	۷,۳۳۰	۱۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۷۴	۲۶.۴۶ %	۰	۰ %	۸۶۳	۲.۱۴ %	۴,۴۷۶	۱۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۳	۱۳۹۴/۰۸/۱۱	۱۷,۰۶۸	۴۲.۵۷ %	۷,۰۱۸	۱۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۷۰	۲۶.۶۱ %	۰	۰ %	۸۶۳	۲.۱۵ %	۴,۴۷۵	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۴	۱۳۹۴/۰۸/۱۰	۱۷,۰۳۳	۴۲.۵۲ %	۷,۰۲۷	۱۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۶۴	۲۶.۶۲ %	۰	۰ %	۸۶۳	۲.۱۶ %	۴,۴۷۴	۱۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۹	۱۷,۰۴۹	۴۲.۵۲ %	۷,۰۵۲	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۶	۲۶.۵۸ %	۰	۰ %	۸۶۳	۲.۱۵ %	۴,۴۷۳	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۶	۱۳۹۴/۰۸/۰۸	۱۷,۰۴۱	۴۲.۴۳ %	۷,۱۳۰	۱۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۰	۲۶.۵۲ %	۰	۰ %	۸۶۳	۲.۱۵ %	۴,۴۷۲	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۷	۱۳۹۴/۰۸/۰۷	۱۷,۰۴۱	۴۲.۴۴ %	۷,۱۳۰	۱۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۴۴	۲۶.۵۱ %	۰	۰ %	۸۶۳	۲.۱۵ %	۴,۴۷۱	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۸	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	۱۷,۰۴۱	۴۲.۴۵ %	۷,۱۳۰	۱۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۳۹	۲۶.۵ %	۰	۰ %	۸۶۳	۲.۱۵ %	۴,۴۷۰	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۹	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۱۷,۰۲۳	۴۲.۴۳ %	۷,۱۳۱	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۳۰	۲۶.۵ %	۰	۰ %	۸۶۳	۲.۱۵ %	۴,۴۶۹	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۰	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۱۶,۸۸۰	۴۲.۲۴ %	۷,۱۲۷	۱۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۲۳	۲۶.۵۸ %	۰	۰ %	۸۶۳	۲.۱۶ %	۴,۴۶۹	۱۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...393 394 395 396397398 399 400 401...524 »