38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱۱	۱۳۹۴/۱۰/۰۳	۱۵,۳۱۸	۳۹.۸۵ %	۱۱,۳۸۳	۲۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۲	۱۸.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵	۳.۸۹ %	۳,۳۰۱	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۲	۱۳۹۴/۱۰/۰۲	۱۵,۳۱۸	۳۹.۸۵ %	۱۱,۳۸۳	۲۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۹	۱۸.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵	۳.۸۹ %	۳,۳۰۰	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۳	۱۳۹۴/۱۰/۰۱	۱۵,۷۲۴	۴۰.۸۶ %	۱۱,۰۳۳	۲۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۸	۱۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵	۳.۸۹ %	۳,۲۹۹	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۴	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۵,۹۶۰	۴۱.۴۸ %	۱۰,۷۹۹	۲۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۵	۱۸ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۳.۸۷ %	۳,۳۰۵	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۵	۱۳۹۴/۰۹/۲۹	۱۶,۰۹۵	۴۱.۸۳ %	۱۰,۶۶۱	۲۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۶	۱۸ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۳.۸۷ %	۳,۳۰۴	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۶	۱۳۹۴/۰۹/۲۸	۱۶,۱۱۶	۴۱.۸۷ %	۱۰,۶۶۸	۲۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۱۸	۱۷.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۳.۸۷ %	۳,۳۰۳	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۷	۱۳۹۴/۰۹/۲۷	۱۶,۱۶۹	۴۱.۸۹ %	۱۰,۷۳۳	۲۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۱۱	۱۷.۹ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۳.۸۶ %	۳,۳۰۲	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۸	۱۳۹۴/۰۹/۲۶	۱۶,۱۶۹	۴۱.۸۹ %	۱۰,۷۳۳	۲۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۷	۱۷.۹ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۳.۸۶ %	۳,۳۰۱	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۹	۱۳۹۴/۰۹/۲۵	۱۶,۱۶۹	۴۱.۹ %	۱۰,۷۳۳	۲۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۳	۱۷.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۳.۸۶ %	۳,۳۰۰	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	۱۶,۱۶۳	۴۲.۶۹ %	۱۰,۷۲۹	۲۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۵۵	۱۸.۳۷ %	۰	۰ %	۷۱۵	۱.۸۹ %	۳,۲۹۹	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...388 389 390 391392393 394 395 396...524 »