38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۶۷۷,۶۲۷	۲۹.۹۲ %	۱,۴۶۱,۱۱۳	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۱۴	۲.۰۷ %	۷۹,۴۶۹	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۶۴۹,۴۲۶	۲۹.۹۳ %	۱,۴۰۶,۷۳۱	۶۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۲۰	۱.۴۲ %	۸۲,۸۲۶	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۶۴۴,۴۷۶	۲۹.۷۶ %	۱,۳۸۶,۹۴۲	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۱۴	۲.۲۹ %	۸۴,۲۶۸	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۶۱۲,۱۴۹	۲۹.۶۲ %	۱,۳۲۷,۷۳۰	۶۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۱۷	۲.۰۵ %	۸۴,۲۴۱	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۶۱۲,۱۴۹	۲۹.۶۲ %	۱,۳۲۷,۷۳۰	۶۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۱۷	۲.۰۵ %	۸۴,۲۱۴	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۶۱۲,۱۴۹	۲۹.۶۲ %	۱,۳۲۷,۷۳۰	۶۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۱۷	۲.۰۵ %	۸۴,۱۸۷	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۶۱۳,۵۷۱	۲۹.۸۵ %	۱,۳۰۲,۵۲۵	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۴۵	۲.۶۹ %	۸۴,۱۶۰	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۶۱۶,۳۰۵	۳۰.۱۷ %	۱,۲۸۴,۱۶۵	۶۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۵۲	۲.۸۴ %	۸۴,۱۳۳	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۶۰۴,۴۹۰	۳۰.۲۶ %	۱,۲۵۲,۶۶۶	۶۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۸۷	۲.۶۱ %	۸۸,۱۷۲	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۵۹۴,۴۶۸	۲۹.۹۴ %	۱,۲۴۳,۵۳۹	۶۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۸۱۱	۲.۸۶ %	۹۰,۵۸۴	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...524 »