38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۵۸۷,۴۶۰	۲۷.۹۱ %	۱,۳۷۴,۱۶۷	۶۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۹۳۹	۱.۳۳ %	۱۱۴,۹۷۴	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۵۷۸,۸۱۱	۲۷.۵۶ %	۱,۴۰۵,۳۴۴	۶۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۷۰	۱.۴۴ %	۸۶,۰۳۱	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۵۸۱,۱۸۰	۲۷.۶۷ %	۱,۴۰۸,۰۹۱	۶۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۰۸	۱.۰۶ %	۸۸,۷۳۲	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۵۸۷,۸۷۳	۲۶.۸۶ %	۱,۴۱۹,۳۴۱	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۶۶	۰.۹۶ %	۱۶۰,۲۵۸	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۵۸۷,۸۸۷	۲۷.۶۷ %	۱,۴۲۵,۰۰۳	۶۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۶۶	۰.۹۹ %	۹۰,۵۲۶	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۵۸۷,۸۸۷	۲۷.۶۷ %	۱,۴۲۵,۰۰۳	۶۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۶۶	۰.۹۹ %	۹۰,۴۷۹	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۵۸۷,۸۸۷	۲۷.۶۷ %	۱,۴۲۵,۰۰۳	۶۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۶۷	۰.۹۹ %	۹۰,۴۳۲	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۵۸۱,۸۱۴	۲۶.۶۲ %	۱,۴۹۰,۷۱۲	۶۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۳۱	۱.۱۲ %	۸۸,۴۹۷	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۵۰۲,۹۰۴	۲۴.۰۳ %	۱,۴۷۴,۰۵۲	۷۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۰۶	۱.۲۹ %	۸۸,۴۵۰	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۴۹۸,۲۶۲	۲۳.۸۴ %	۱,۴۷۴,۵۴۲	۷۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۳۰	۱.۳۷ %	۸۸,۴۰۴	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...139 140 141 142143144 145 146 147...524 »