38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۷۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۶۲۴,۶۴۹	۲۷.۴۷ %	۱,۵۷۰,۱۶۴	۶۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۴۴	۱.۲۴ %	۵۰,۸۴۶	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۶۳۴,۹۷۱	۲۷.۸۴ %	۱,۵۶۸,۷۹۷	۶۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۴۰۱	۱.۳۳ %	۴۶,۵۱۶	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۶۴۰,۰۸۴	۲۸.۱۱ %	۱,۵۶۰,۸۴۳	۶۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۵۴	۱.۳ %	۴۶,۲۵۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۶۴۵,۳۶۲	۲۸.۱۹ %	۱,۵۶۶,۱۱۹	۶۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۴۰۳	۱.۳۳ %	۴۷,۶۰۹	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۶۴۶,۷۹۶	۲۸.۲۴ %	۱,۵۶۵,۸۸۲	۶۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۸۴۱	۱.۱۷ %	۵۱,۲۱۰	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۶۴۷,۳۲۱	۲۸.۲۴ %	۱,۵۶۸,۰۰۷	۶۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۹۴	۱.۰۹ %	۵۱,۵۸۶	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۶۴۷,۳۲۱	۲۸.۲۴ %	۱,۵۶۸,۰۰۷	۶۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۹۴	۱.۰۹ %	۵۱,۵۷۹	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۶۴۷,۳۲۱	۲۸.۲۴ %	۱,۵۶۸,۰۰۷	۶۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۹۴	۱.۰۹ %	۵۱,۵۷۱	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۶۴۴,۶۸۸	۲۸.۱۹ %	۱,۵۶۶,۱۹۲	۶۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۱۰	۱.۰۴ %	۵۲,۳۸۷	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۶۳۷,۱۲۰	۲۸.۰۷ %	۱,۵۵۷,۵۷۸	۶۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۷۱	۰.۹۹ %	۵۲,۵۵۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...134 135 136 137138139 140 141 142...524 »