38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۵۴۳,۵۲۳	۲۰.۳۶ %	۲,۰۳۲,۷۰۴	۷۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۶۸۴	۱.۰۴ %	۶۶,۰۰۴	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۵۵۶,۲۱۶	۲۱.۳۵ %	۱,۹۷۶,۸۳۷	۷۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۲۵	۱.۲۷ %	۳۹,۴۴۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۵۵۶,۲۱۶	۲۱.۳۶ %	۱,۹۷۶,۸۳۷	۷۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۲۰	۱.۲۳ %	۳۹,۴۳۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۵۶۴,۷۶۱	۲۱.۱۹ %	۱,۹۸۰,۸۲۲	۷۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۷۰۶	۲.۹۹ %	۳۹,۴۲۲	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۵۶۴,۷۶۱	۲۱.۱۹ %	۱,۹۸۰,۸۲۲	۷۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۷۰۶	۲.۹۹ %	۳۹,۴۰۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۵۶۴,۷۶۱	۲۱.۲ %	۱,۹۸۰,۸۲۲	۷۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۵۰۵	۲.۹۸ %	۳۹,۳۹۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۵۷۹,۱۷۸	۲۱.۱۵ %	۲,۰۰۹,۰۰۴	۷۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۰۱	۴.۰۷ %	۳۹,۳۸۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۶۱۷,۸۷۹	۲۳.۱۴ %	۱,۸۹۱,۴۸۶	۷۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۹۲۰	۴.۵۳ %	۳۹,۳۷۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۶۱۳,۸۸۷	۲۳.۳۵ %	۱,۸۵۷,۷۷۹	۷۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۳۲	۳.۳۳ %	۶۹,۵۸۵	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۶۰۱,۶۲۴	۲۳.۳۹ %	۱,۸۰۸,۹۷۸	۷۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۳۲	۳.۴ %	۷۳,۹۱۶	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...130 131 132 133134135 136 137 138...524 »