38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۴۷۴,۷۸۶	۱۹.۷۵ %	۱,۸۴۳,۶۵۳	۷۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۱۶۸	۲.۵ %	۲۵,۰۳۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۴۷۷,۳۸۳	۱۹.۵۳ %	۱,۸۶۶,۳۴۵	۷۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۹۲۸	۳.۱۱ %	۲۵,۰۳۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۴۸۰,۰۲۰	۱۹.۲۲ %	۱,۸۷۸,۲۴۸	۷۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۶۶۸	۴.۵۹ %	۲۵,۰۲۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۴۷۶,۰۴۷	۱۹.۳ %	۱,۸۶۱,۵۱۲	۷۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۷۰۳	۴.۲ %	۲۵,۰۱۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۴۷۲,۸۶۹	۱۹.۱۹ %	۱,۸۵۷,۴۱۰	۷۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۶۱	۴.۲۶ %	۲۸,۹۴۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۴۷۲,۸۶۹	۱۹.۱۹ %	۱,۸۵۷,۴۱۰	۷۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۶۱	۴.۲۶ %	۲۸,۹۴۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۴۷۲,۸۶۹	۱۹.۱۹ %	۱,۸۵۷,۴۱۰	۷۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۶۱	۴.۲۶ %	۲۸,۹۴۲	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۴۷۲,۸۶۹	۱۹.۱۹ %	۱,۸۵۷,۴۱۰	۷۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۴۱	۴.۱۳ %	۳۲,۰۶۱	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۴۷۳,۴۶۸	۱۹.۱۴ %	۱,۸۷۳,۷۶۲	۷۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۲۴۴	۲.۹۶ %	۵۳,۰۵۵	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۴۶۷,۷۹۳	۱۹.۱۳ %	۱,۸۴۷,۶۳۳	۷۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۳۵	۳.۱۵ %	۵۳,۰۵۴	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...127 128 129 130131132 133 134 135...524 »