38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۶۸۳,۸۳۸	۲۲.۰۹ %	۲,۳۸۶,۷۲۷	۷۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۰.۱۷ %	۱۹,۶۲۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۶۸۴,۹۲۶	۲۲.۱۹ %	۲,۳۸۴,۳۷۵	۷۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۹۰	۰.۲۲ %	۱۰,۴۸۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۶۸۲,۳۸۰	۲۲.۱۵ %	۲,۳۷۹,۸۱۲	۷۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۷	۰.۲۵ %	۱۰,۴۸۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۶۶۴,۶۰۶	۲۱.۷۱ %	۲,۳۴۹,۸۸۰	۷۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۴۰	۱.۱۹ %	۱۰,۴۸۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۶۶۴,۶۰۶	۲۱.۷۱ %	۲,۳۴۹,۸۸۰	۷۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۴۰	۱.۱۹ %	۱۰,۴۹۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۶۶۴,۶۰۶	۲۱.۷۱ %	۲,۳۴۹,۸۸۰	۷۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۴۰	۱.۱۹ %	۱۰,۴۹۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۶۴,۶۰۶	۲۱.۷۱ %	۲,۳۴۹,۸۸۰	۷۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۴۰	۱.۱۹ %	۱۰,۴۹۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۶۴,۶۰۶	۲۱.۷۳ %	۲,۳۴۹,۸۸۰	۷۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۴۰	۱.۱۹ %	۷,۶۷۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۶۶۴,۶۰۶	۲۱.۷۳ %	۲,۳۴۹,۸۸۰	۷۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۰۳۳	۱.۱۸ %	۷,۶۷۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۶۳۳,۹۲۴	۲۱.۲۵ %	۲,۳۰۵,۳۰۶	۷۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۹۲	۱.۲ %	۷,۶۷۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...524 »