38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۶۴۳,۸۵۱	۲۶.۸۴ %	۱,۶۷۸,۷۹۱	۶۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۵۳	۰.۹۱ %	۵۴,۴۷۵	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۶۵۱,۹۹۶	۲۷.۰۳ %	۱,۶۸۰,۴۴۳	۶۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۴۵۹	۱.۳۹ %	۴۶,۲۶۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۶۵۱,۹۹۶	۲۷.۰۳ %	۱,۶۸۰,۴۴۳	۶۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۴۵۹	۱.۳۹ %	۴۶,۲۵۹	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۶۵۱,۹۹۶	۲۷.۰۳ %	۱,۶۸۰,۴۴۳	۶۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۷۵	۱.۳۷ %	۴۶,۲۵۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۶۴۹,۰۹۶	۲۷.۱۱ %	۱,۶۶۷,۷۵۹	۶۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۹۹	۱.۳۷ %	۴۴,۵۲۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۶۳۲,۳۱۰	۲۷.۳۵ %	۱,۵۹۹,۸۶۰	۶۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۲۷	۱.۴۲ %	۴۷,۰۱۷	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۶۲۶,۶۷۴	۲۷.۶۶ %	۱,۵۶۰,۹۲۸	۶۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۶۶	۱.۴۹ %	۴۴,۴۲۵	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۶۱۵,۲۹۹	۲۷.۴۲ %	۱,۵۴۹,۸۶۹	۶۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۴۳	۱.۳۴ %	۴۸,۷۳۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۶۲۴,۶۴۹	۲۷.۴۷ %	۱,۵۷۰,۱۶۴	۶۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۴۴	۱.۲۴ %	۵۰,۸۶۰	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۶۲۴,۶۴۹	۲۷.۴۷ %	۱,۵۷۰,۱۶۴	۶۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۴۴	۱.۲۴ %	۵۰,۸۵۳	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...524 »