38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۵۹۶,۷۰۰	۲۱.۴ %	۲,۰۵۵,۱۵۲	۷۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۳۶	۰.۱۱ %	۱۳۲,۷۷۸	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۵۹۶,۷۰۰	۲۱.۴ %	۲,۰۵۵,۱۵۲	۷۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۳۶	۰.۱۱ %	۱۳۲,۷۰۲	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۵۹۶,۷۰۰	۲۱.۴ %	۲,۰۵۷,۱۵۶	۷۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۳۶	۰.۱۱ %	۱۳۰,۶۹۷	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۵۹۶,۷۰۰	۲۱.۴۱ %	۲,۰۶۸,۳۶۵	۷۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۲۱	۰.۱۱ %	۱۱۹,۴۳۰	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۵۸۹,۱۹۲	۲۱.۲۸ %	۲,۰۴۶,۱۰۱	۷۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۲۵	۰.۶۴ %	۱۱۶,۴۱۳	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۵۸۵,۷۷۳	۲۱.۱۷ %	۲,۰۳۵,۴۹۹	۷۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۷۹	۱.۰۸ %	۱۱۶,۳۴۶	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۵۹۸,۳۷۱	۲۱.۲۴ %	۲,۰۶۳,۱۶۲	۷۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۶۴۷	۱.۴۱ %	۱۱۶,۲۷۹	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۶۱۰,۶۴۴	۲۱.۸۳ %	۲,۰۳۶,۸۴۱	۷۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۵۷	۰.۵۷ %	۱۳۳,۴۶۶	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۶۱۰,۶۴۴	۲۱.۸۳ %	۲,۰۳۶,۸۴۱	۷۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۵۷	۰.۵۷ %	۱۳۳,۳۹۹	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۶۱۰,۶۴۴	۲۱.۸۳ %	۲,۰۳۶,۸۴۱	۷۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۵۷	۰.۵۷ %	۱۳۳,۳۳۲	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...524 »