38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۵۶۷,۹۷۹	۲۰.۴۷ %	۲,۰۶۳,۲۳۷	۷۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۷۳	۲ %	۸۷,۵۹۵	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۵۶۷,۹۷۹	۲۰.۴۷ %	۲,۰۶۳,۲۳۷	۷۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۷۳	۲ %	۸۷,۵۴۸	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۵۶۲,۱۶۸	۲۰.۴۴ %	۲,۰۴۳,۸۸۷	۷۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۳۶۳	۲.۰۵ %	۸۷,۳۴۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۵۷۱,۰۱۰	۲۰.۴۶ %	۲,۰۷۶,۳۷۰	۷۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۷۸	۱.۵۳ %	۱۰۰,۷۱۵	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۵۷۳,۰۷۹	۲۰.۵۹ %	۲,۰۶۶,۸۶۷	۷۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۷۸	۱.۵۴ %	۱۰۰,۶۵۸	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۵۷۱,۴۵۴	۲۰.۵۴ %	۲,۰۶۷,۲۱۱	۷۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۹۵	۱.۵۶ %	۱۰۰,۶۰۰	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۵۷۸,۷۷۶	۲۰.۵۴ %	۲,۰۹۵,۲۱۴	۷۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۳۴	۱.۵۶ %	۱۰۰,۵۴۲	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۵۷۸,۷۷۶	۲۰.۵۴ %	۲,۰۹۵,۲۱۴	۷۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۳۴	۱.۵۶ %	۱۰۰,۴۸۴	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۵۷۸,۷۷۶	۲۰.۵۴ %	۲,۰۹۵,۲۱۴	۷۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۳۴	۱.۵۶ %	۱۰۰,۴۲۷	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۵۷۸,۵۶۲	۲۰.۴۸ %	۲,۱۰۱,۵۷۳	۷۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۹۲	۱.۵۹ %	۱۰۰,۴۰۱	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...524 »