38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۶۱۳,۱۶۶	۲۰.۹۱ %	۲,۲۴۰,۴۳۲	۷۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۲۱	۰.۹۱ %	۵۱,۶۵۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۶۱۳,۱۶۶	۲۰.۹۱ %	۲,۲۴۰,۴۳۲	۷۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۰۱	۰.۹۱ %	۵۱,۶۳۳	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۶۱۱,۹۴۰	۲۰.۸۳ %	۲,۲۴۵,۵۱۸	۷۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۴۰۳	۱ %	۵۱,۶۱۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۶۱۸,۹۷۲	۲۰.۸۸ %	۲,۲۶۴,۴۳۰	۷۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۱۲	۰.۹۹ %	۵۱,۵۸۸	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۶۲۶,۱۹۶	۲۰.۹۷ %	۲,۲۷۸,۳۷۹	۷۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۱۲	۰.۸۹ %	۵۴,۳۶۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۶۲۶,۱۹۶	۲۰.۹۸ %	۲,۲۷۸,۳۷۹	۷۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۱۲	۰.۸۹ %	۵۴,۳۴۰	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۶۲۶,۱۹۶	۲۰.۹۸ %	۲,۲۷۸,۳۷۹	۷۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۱۲	۰.۸۹ %	۵۴,۳۱۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۶۲۵,۱۶۳	۲۰.۹۱ %	۲,۲۸۳,۰۲۹	۷۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۲۰۰	۰.۹۱ %	۵۴,۲۹۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۶۲۶,۲۷۳	۲۰.۹۳ %	۲,۲۸۴,۳۸۰	۷۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۰۰	۰.۸۹ %	۵۴,۲۶۷	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۶۳۴,۶۶۳	۲۱.۰۲ %	۲,۲۹۹,۲۵۷	۷۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۴۶	۰.۹۱ %	۵۷,۸۴۳	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...524 »