38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۵۹۴,۶۳۷	۲۰.۸۷ %	۲,۱۷۵,۴۸۰	۷۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۲۳	۱.۱۴ %	۴۷,۲۶۲	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۶۰۲,۶۸۰	۲۰.۹ %	۲,۲۰۱,۱۶۰	۷۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۲۴	۱.۱۲ %	۴۷,۲۴۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۶۱۶,۸۷۹	۲۱.۴۷ %	۲,۱۹۹,۹۰۶	۷۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۹۰	۰.۶۱ %	۳۹,۲۷۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۶۱۲,۷۸۴	۲۱.۴۳ %	۲,۱۸۷,۹۸۳	۷۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۰	۰.۶۶ %	۳۹,۲۶۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۶۱۲,۷۸۴	۲۱.۴۳ %	۲,۱۸۷,۹۸۳	۷۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۰	۰.۶۶ %	۳۹,۲۴۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۶۱۲,۷۸۴	۲۱.۴۳ %	۲,۱۸۷,۹۸۳	۷۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۰	۰.۶۶ %	۳۹,۲۲۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۶۱۶,۹۱۹	۲۱ %	۲,۲۰۱,۸۹۹	۷۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۰	۰.۶۴ %	۹۹,۵۳۴	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۶۰۷,۷۶۳	۲۱.۲۵ %	۲,۱۸۳,۸۶۴	۷۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۰	۰.۶۶ %	۵۰,۰۲۷	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۵۹۵,۶۷۴	۲۰.۷۸ %	۲,۲۱۲,۲۱۳	۷۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۷	۰.۶۹ %	۳۹,۱۸۱	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۵۸۸,۵۵۰	۲۰.۸۴ %	۲,۱۷۶,۲۰۸	۷۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۸۳	۰.۷۳ %	۳۹,۱۶۴	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...524 »