38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۶۳۶,۴۰۶	۲۰.۷۹ %	۲,۳۰۰,۹۸۰	۷۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۴۱	۱.۱۸ %	۸۷,۲۱۹	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۶۳۷,۴۷۰	۲۰.۸۵ %	۲,۲۹۶,۶۵۹	۷۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۴۸	۱.۱۸ %	۸۷,۳۷۲	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۶۳۱,۵۶۲	۲۰.۸۳ %	۲,۲۷۶,۷۵۰	۷۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۷۲	۱.۲ %	۸۷,۳۲۴	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۶۳۱,۵۶۲	۲۰.۸۳ %	۲,۲۷۶,۷۵۰	۷۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۷۲	۱.۲ %	۸۷,۲۷۶	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۶۳۱,۵۶۲	۲۰.۸۳ %	۲,۲۷۶,۷۵۰	۷۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۷۲	۱.۲ %	۸۷,۲۲۸	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۶۲۹,۹۲۸	۲۰.۷۷ %	۲,۲۵۹,۵۰۶	۷۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۶۳	۱.۸۶ %	۸۷,۱۸۱	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۶۲۸,۰۴۹	۲۰.۸۴ %	۲,۲۴۱,۷۰۲	۷۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۳۶۳	۱.۸۷ %	۸۷,۴۹۴	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۶۱۷,۵۰۲	۲۰.۸ %	۲,۲۰۷,۱۱۲	۷۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۳۶۳	۱.۹ %	۸۷,۴۴۶	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۵۸۹,۴۶۲	۲۰.۵۶ %	۲,۱۳۳,۶۰۳	۷۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۷۳	۱.۹۳ %	۸۷,۹۷۰	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۵۶۷,۹۷۹	۲۰.۴۷ %	۲,۰۶۳,۲۳۷	۷۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۷۳	۲ %	۸۷,۶۴۳	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...524 »