38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۶۸۱,۴۶۶	۲۱.۴۲ %	۲,۴۱۰,۱۷۲	۷۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۶۸	۰.۴۶ %	۷۵,۲۵۸	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۶۸۲,۶۵۶	۲۱.۵ %	۲,۴۰۱,۵۶۷	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۴۹	۰.۳۶ %	۷۸,۸۴۱	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۶۷۷,۲۲۹	۲۱.۵۳ %	۲,۳۷۰,۷۸۷	۷۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۲	۰.۴ %	۸۴,۳۷۸	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۶۶۳,۰۲۸	۲۱.۳۷ %	۲,۳۵۶,۵۳۶	۷۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۸۱	۰.۳۹ %	۷۰,۴۴۲	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۶۵۱,۶۲۱	۲۱.۲۵ %	۲,۳۳۱,۷۱۰	۷۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۶۵	۰.۴ %	۷۰,۴۰۵	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۶۵۶,۹۵۷	۲۱.۳۵ %	۲,۳۳۷,۸۳۵	۷۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۴۲	۰.۳۳ %	۷۲,۶۸۷	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۶۵۶,۹۵۷	۲۱.۳۵ %	۲,۳۳۷,۸۳۵	۷۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۴۲	۰.۳۳ %	۷۲,۶۴۸	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۶۵۶,۹۵۷	۲۱.۳۵ %	۲,۳۳۷,۸۳۵	۷۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۴۲	۰.۳۲ %	۷۲,۶۱۰	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۶۶۱,۵۲۰	۲۱.۳۴ %	۲,۳۵۵,۹۱۱	۷۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۳	۰.۰۶ %	۸۱,۰۲۴	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۶۷۶,۶۴۷	۲۱.۴ %	۲,۳۸۰,۶۹۹	۷۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۰۵	۰.۷۲ %	۸۰,۹۸۹	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...524 »