ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۵۱	۱۳۹۳/۰۹/۲۰	۱۹,۲۱۲	۳۵.۹۱ %	۲۴,۶۸۲	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۱۲	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۵۸۲	۱.۰۹ %	۵,۱۱۵	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۲	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	۱۹,۲۱۲	۳۵.۹۱ %	۲۴,۶۸۲	۴۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۹	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۵۸۲	۱.۰۹ %	۵,۱۱۳	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۳	۱۳۹۳/۰۹/۱۸	۱۹,۳۳۹	۳۵.۷۸ %	۲۵,۱۱۰	۴۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۷	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۵۸۲	۱.۰۸ %	۵,۱۱۱	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۴	۱۳۹۳/۰۹/۱۷	۱۹,۲۸۵	۳۵.۶۷ %	۲۵,۱۸۸	۴۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۵	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۵۸۲	۱.۰۸ %	۵,۱۰۹	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۵	۱۳۹۳/۰۹/۱۶	۱۹,۰۷۹	۳۵.۶۳ %	۲۴,۸۸۲	۴۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۲	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۵۸۲	۱.۰۹ %	۵,۱۰۷	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۶	۱۳۹۳/۰۹/۱۵	۱۹,۲۶۵	۳۲.۷۶ %	۲۵,۱۷۲	۴۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۰	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۹.۱۲ %	۵,۱۰۵	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۷	۱۳۹۳/۰۹/۱۴	۱۹,۱۱۴	۳۲.۵۷ %	۲۵,۲۱۳	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۹۸	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۹.۱۳ %	۵,۱۰۲	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۸	۱۳۹۳/۰۹/۱۳	۱۹,۱۱۴	۳۲.۵۷ %	۲۵,۲۱۳	۴۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۹۵	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۹.۱۳ %	۵,۰۹۹	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۹	۱۳۹۳/۰۹/۱۲	۱۹,۱۱۴	۳۲.۵۸ %	۲۵,۲۱۳	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۹۳	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۹.۱۳ %	۵,۰۹۶	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۰	۱۳۹۳/۰۹/۱۱	۱۹,۳۶۲	۳۲.۶۷ %	۲۵,۵۵۲	۴۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۹۱	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۹.۰۴ %	۵,۰۹۳	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...422 423 424 425426427 428 429 430...520 »