ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۷۱	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۲۲,۰۵۵	۳۵.۸۴ %	۲۵,۲۱۴	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۵	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۸.۶۵ %	۵,۰۸۸	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۲	۱۳۹۳/۰۸/۲۹	۲۲,۰۵۵	۳۵.۸۴ %	۲۵,۲۱۴	۴۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۳	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۸.۶۵ %	۵,۰۸۵	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۳	۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۲۲,۰۵۵	۳۵.۸۴ %	۲۵,۲۱۴	۴۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۰	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۸.۶۵ %	۵,۰۸۲	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۴	۱۳۹۳/۰۸/۲۷	۲۲,۱۱۵	۳۵.۷۹ %	۲۵,۴۲۱	۴۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۸	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۸.۶۱ %	۵,۰۸۰	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۵	۱۳۹۳/۰۸/۲۶	۲۱,۷۶۷	۳۳.۸۷ %	۲۵,۲۴۵	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۷	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۸.۲۸ %	۵,۰۷۷	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۶	۱۳۹۳/۰۸/۲۵	۲۱,۴۴۴	۳۳.۳۸ %	۲۵,۵۵۳	۳۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۲	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۸.۲۸ %	۵,۰۷۴	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۷	۱۳۹۳/۰۸/۲۴	۲۱,۴۷۶	۳۳.۶۸ %	۲۵,۰۴۹	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۸	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۸.۳۵ %	۵,۰۷۱	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۸	۱۳۹۳/۰۸/۲۳	۲۱,۵۷۳	۳۴.۰۸ %	۲۴,۵۰۱	۳۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۴	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۸.۴۱ %	۵,۰۶۸	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۹	۱۳۹۳/۰۸/۲۲	۲۱,۵۷۳	۳۴.۰۸ %	۲۴,۵۰۱	۳۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۰	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۸.۴۱ %	۵,۰۶۵	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۰	۱۳۹۳/۰۸/۲۱	۲۱,۵۷۳	۳۴.۰۸ %	۲۴,۵۰۱	۳۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۳۶	۱۰.۸ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۸.۴۱ %	۵,۰۶۲	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...424 425 426 427428429 430 431 432...520 »