ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۶۱	۱۳۹۳/۰۹/۱۰	۱۹,۴۱۷	۳۲.۸۱ %	۲۵,۴۲۶	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۸۸	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۹.۰۶ %	۵,۰۹۰	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۲	۱۳۹۳/۰۹/۰۹	۱۹,۸۴۳	۳۳.۲۱ %	۲۵,۵۷۵	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۸۶	۶.۵ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۸.۹۷ %	۵,۰۸۷	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۳	۱۳۹۳/۰۹/۰۸	۲۱,۱۴۳	۳۴.۴۹ %	۲۵,۸۲۴	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۸۴	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۸.۷۴ %	۵,۰۸۴	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۴	۱۳۹۳/۰۹/۰۷	۲۱,۵۰۹	۳۴.۷۴ %	۲۶,۰۷۷	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۸۱	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۸.۶۶ %	۵,۰۸۲	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۵	۱۳۹۳/۰۹/۰۶	۲۱,۵۰۹	۳۴.۷۵ %	۲۶,۰۷۷	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۹	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۸.۶۶ %	۵,۰۷۹	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۶	۱۳۹۳/۰۹/۰۵	۲۱,۵۰۹	۳۴.۷۵ %	۲۶,۰۷۷	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۷	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۸.۶۶ %	۵,۰۷۶	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۷	۱۳۹۳/۰۹/۰۴	۲۱,۹۲۳	۳۴.۹ %	۲۶,۵۸۵	۴۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۴	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۸.۵۳ %	۵,۰۷۳	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۸	۱۳۹۳/۰۹/۰۳	۲۲,۵۳۷	۳۵.۰۶ %	۲۷,۴۳۶	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۲	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۸.۳۴ %	۵,۰۷۰	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۹	۱۳۹۳/۰۹/۰۲	۲۲,۲۷۰	۳۵.۶۶ %	۲۵,۸۷۵	۴۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۰	۶.۲ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۸.۵۸ %	۵,۰۶۷	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۰	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	۲۲,۰۱۳	۳۵.۴۷ %	۲۵,۷۵۱	۴۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۷	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۸.۶۴ %	۵,۰۶۴	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...423 424 425 426427428 429 430 431...520 »