ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱۱	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۷,۸۷۶	۴۰.۴۲ %	۲۰,۳۶۶	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۵ %	۴,۳۷۹	۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۲	۱۳۹۳/۱۰/۲۹	۱۷,۸۰۳	۳۹.۸۸ %	۲۱,۴۹۰	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۵ %	۳,۷۴۲	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۳	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	۱۸,۰۵۸	۳۹.۸۳ %	۲۱,۷۵۲	۴۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۹	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۲۰۲	۰.۴۵ %	۳,۷۴۱	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۴	۱۳۹۳/۱۰/۲۷	۱۸,۱۱۳	۳۹.۷۲ %	۲۲,۰۱۴	۴۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۸	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۷۴	۰.۱۶ %	۳,۸۲۴	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۵	۱۳۹۳/۱۰/۲۶	۱۷,۹۸۲	۳۹.۷۲ %	۲۱,۸۷۰	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۲۲ %	۳,۷۳۹	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۶	۱۳۹۳/۱۰/۲۵	۱۷,۹۸۲	۳۹.۷۲ %	۲۱,۸۷۰	۴۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۷	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۲۲ %	۳,۷۳۸	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۷	۱۳۹۳/۱۰/۲۴	۱۷,۹۸۲	۳۹.۷۲ %	۲۱,۸۷۰	۴۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۶	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۲۲ %	۳,۷۳۷	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۸	۱۳۹۳/۱۰/۲۳	۱۷,۸۶۰	۳۹.۵۶ %	۲۱,۸۷۶	۴۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۴	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۲۲ %	۳,۷۳۶	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۹	۱۳۹۳/۱۰/۲۲	۱۷,۶۸۸	۳۹.۲۸ %	۲۱,۹۳۹	۴۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۲۲	۰.۰۵ %	۳,۷۳۵	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	۱۷,۳۸۴	۳۹.۳۹ %	۲۱,۳۴۸	۴۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۲۲	۰.۰۵ %	۳,۷۳۴	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...418 419 420 421422423 424 425 426...520 »