ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۰۱	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۱۷,۴۸۸	۳۹.۵۱ %	۱۷,۸۴۲	۴۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۶	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۲ %	۵,۱۱۷	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۲	۱۳۹۳/۱۱/۰۹	۱۷,۴۸۸	۳۹.۵۱ %	۱۷,۸۴۲	۴۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۴	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۲ %	۵,۱۱۵	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۳	۱۳۹۳/۱۱/۰۸	۱۷,۴۸۸	۳۹.۵۲ %	۱۷,۸۴۲	۴۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۲	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۲ %	۵,۱۱۴	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۴	۱۳۹۳/۱۱/۰۷	۱۷,۲۰۸	۳۹.۱۴ %	۱۷,۵۰۶	۳۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۰	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۵ %	۵,۵۱۲	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۵	۱۳۹۳/۱۱/۰۶	۱۷,۱۶۵	۳۹.۲۵ %	۱۷,۳۱۷	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۷	۸.۵ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۵ %	۵,۵۱۱	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۶	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	۱۷,۸۸۰	۴۰.۸۶ %	۱۷,۳۳۴	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۶	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۵ %	۶,۹۳۸	۱۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۷	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	۱۷,۹۴۷	۴۱.۴۱ %	۱۷,۲۰۶	۳۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۵	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۵ %	۶,۵۷۶	۱۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۸	۱۳۹۳/۱۱/۰۳	۱۷,۴۷۰	۴۰.۱۱ %	۱۹,۹۶۸	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۳۶ %	۴,۳۸۳	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۹	۱۳۹۳/۱۱/۰۲	۱۷,۴۷۰	۴۰.۱۱ %	۱۹,۹۶۸	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۳۶ %	۴,۳۸۱	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۱	۱۷,۴۷۰	۴۰.۱۱ %	۱۹,۹۶۸	۴۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۲	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۳۶ %	۴,۳۸۰	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...417 418 419 420421422 423 424 425...520 »