ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۹۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۱,۸۵۸,۵۳۰	۱۹.۳ %	۷,۱۴۷,۲۷۴	۷۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶,۸۵۵	۵.۳۷ %	۱۰۷,۱۵۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱,۸۵۸,۵۳۰	۱۹.۳ %	۷,۱۴۷,۲۷۴	۷۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶,۰۲۰	۵.۳۶ %	۱۰۷,۱۲۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۱,۸۵۸,۵۳۰	۱۹.۳ %	۷,۱۴۷,۲۷۴	۷۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴,۱۱۱	۵.۳۴ %	۱۰۷,۱۰۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱,۷۹۷,۶۶۷	۱۸.۸۲ %	۷,۱۰۰,۰۰۲	۷۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵,۱۵۵	۵.۷۱ %	۱۰۷,۰۷۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۸۱۸,۶۶۷	۱۸.۷۸ %	۷,۱۸۶,۷۴۵	۷۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱,۵۴۳	۵.۹ %	۱۰۷,۰۴۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۶	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱,۸۷۷,۹۳۰	۱۹.۰۳ %	۷,۳۰۶,۵۱۵	۷۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۱۹۶	۳.۸۶ %	۳۰۳,۴۴۵	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱,۹۳۰,۵۹۵	۱۸.۷۴ %	۷,۴۵۴,۳۳۸	۷۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰ %	۰	۰ %	۶۱۵,۲۶۴	۵.۹۷ %	۳۰۳,۲۶۷	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۲,۱۱۲,۹۱۳	۲۰.۶۱ %	۷,۵۴۲,۹۷۳	۷۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۶۵۶	۰.۵ %	۵۴۶,۴۵۱	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۲,۱۱۲,۹۱۳	۲۰.۶۱ %	۷,۵۴۲,۹۷۳	۷۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۶۵۶	۰.۵ %	۵۴۶,۴۱۳	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۲,۱۱۲,۹۱۳	۲۰.۶۹ %	۷,۵۴۲,۹۷۳	۷۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۲۵	۰.۱۱ %	۵۴۶,۳۷۶	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...206 207 208 209210211 212 213 214...516 »