ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۲,۵۴۲,۴۰۰	۱۶.۹۴ %	۱۲,۱۷۸,۲۳۶	۸۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۷۶	۰.۴۹ %	۲۱۲,۴۴۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۲,۶۰۹,۵۳۷	۱۶.۸۳ %	۱۲,۶۱۵,۲۹۰	۸۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۶۹	۰.۳۶ %	۲۲۶,۳۷۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۲,۷۰۸,۱۱۵	۱۶.۹۸ %	۱۳,۰۲۳,۴۸۹	۸۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۶۹	۰.۳۵ %	۱۵۹,۴۶۵	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۲,۷۰۸,۱۱۵	۱۶.۹۸ %	۱۳,۰۲۳,۴۸۹	۸۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۶۹	۰.۳۵ %	۱۵۹,۴۲۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۲,۷۰۸,۱۱۵	۱۶.۹۸ %	۱۳,۰۲۳,۴۸۹	۸۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۶۹	۰.۳۵ %	۱۵۹,۳۸۸	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۲,۷۶۱,۵۸۶	۱۷.۰۶ %	۱۳,۱۵۶,۵۰۳	۸۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۹۹۲	۰.۵۷ %	۱۷۱,۹۸۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۲,۸۵۱,۷۶۴	۱۷.۱۴ %	۱۳,۴۳۱,۵۵۵	۸۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۹۹۲	۰.۵۶ %	۲۶۱,۷۶۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۲,۹۴۱,۸۰۹	۱۷.۵۵ %	۱۳,۶۲۳,۹۸۸	۸۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۸۴	۰.۰۸ %	۱۸۴,۵۹۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۲,۸۵۸,۷۹۶	۱۷.۲۶ %	۱۳,۵۰۱,۳۱۰	۸۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۵۴	۰.۵۸ %	۱۰۵,۲۰۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۲,۸۵۸,۷۹۶	۱۷.۲۶ %	۱۳,۵۰۱,۳۱۰	۸۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۵۴	۰.۵۸ %	۱۰۵,۱۶۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...516 »