ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲,۳۰۷,۳۱۶	۱۷.۹۸ %	۹,۵۷۴,۰۹۷	۷۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۷۶۲	۲.۷۹ %	۵۹۰,۵۶۱	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۲,۲۵۱,۱۵۹	۱۷.۹۹ %	۹,۵۸۷,۴۲۰	۷۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶,۰۸۱	۲.۳۷ %	۳۷۶,۹۷۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲,۲۴۷,۴۰۹	۱۸.۱۴ %	۹,۶۵۴,۲۸۹	۷۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۹۳۳	۰.۷۴ %	۳۹۶,۸۰۳	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۲,۲۹۵,۹۶۲	۱۷.۹۷ %	۱۰,۰۹۳,۱۲۰	۷۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۶۴	۰.۱۸ %	۳۶۷,۰۳۲	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۲,۳۹۹,۳۱۵	۱۷.۸۸ %	۱۰,۵۴۴,۳۷۸	۷۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۵۳۹	۱.۹۳ %	۲۱۳,۸۸۳	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۲,۴۵۵,۴۹۴	۱۶.۹۱ %	۱۰,۸۲۲,۸۴۴	۷۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۱۴	۰.۷۳ %	۱,۱۳۹,۳۶۰	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۲,۴۵۵,۴۹۴	۱۶.۹۱ %	۱۰,۸۲۲,۸۴۴	۷۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۱۴	۰.۷۳ %	۱,۱۳۹,۳۱۹	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۲,۴۵۵,۴۹۴	۱۶.۹۱ %	۱۰,۸۲۲,۸۴۴	۷۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۱۴	۰.۷۳ %	۱,۱۳۹,۲۷۹	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۲,۵۳۶,۶۴۶	۱۶.۹۷ %	۱۱,۱۶۹,۰۴۱	۷۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۶۴	۰.۷۱ %	۱,۱۳۹,۲۳۹	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۲,۶۰۰,۰۲۹	۱۷.۴۶ %	۱۱,۶۴۷,۹۴۰	۷۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۳۸	۰.۴۴ %	۵۷۳,۰۳۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...516 »