ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۵۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۱,۰۱۲,۳۹۹	۱۶.۶ %	۴,۶۲۷,۹۴۵	۷۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۵۶,۱۶۳	۴.۲ %	۲۰۰,۸۷۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۱,۰۳۱,۴۸۵	۱۷.۱۱ %	۴,۶۲۹,۱۸۵	۷۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۱	۰.۲۴ %	۳۵۲,۴۱۵	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱,۰۳۱,۴۸۵	۱۷.۱۱ %	۴,۶۲۹,۱۸۵	۷۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳,۸۶۱	۰.۲۳ %	۳۵۲,۳۹۳	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱,۰۷۱,۸۱۹	۱۷.۴۱ %	۴,۷۴۴,۲۰۵	۷۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۴,۳۹۲	۰.۸۸ %	۲۸۵,۱۴۱	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۱,۱۲۰,۶۷۸	۱۷.۹۳ %	۴,۹۳۸,۷۳۴	۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۲,۳۳۷	۰.۸۴ %	۱۳۹,۵۲۱	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۱,۰۹۴,۵۳۳	۱۷.۶۷ %	۴,۹۳۵,۷۷۵	۷۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۲,۲۱۲	۰.۸۴ %	۱۱۱,۵۱۵	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۱,۰۹۴,۵۳۳	۱۷.۶۷ %	۴,۹۳۵,۷۷۵	۷۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۱,۵۴۲	۰.۸۳ %	۱۱۱,۴۹۲	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱,۰۹۴,۵۳۳	۱۷.۶۸ %	۴,۹۳۵,۷۷۵	۷۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۰,۳۱۷	۰.۸۱ %	۱۱۱,۴۶۹	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۱,۰۹۶,۹۵۳	۱۷.۳۷ %	۵,۰۰۲,۷۷۳	۷۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۷۴۲	۰.۰۴ %	۲۱۱,۹۴۱	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱,۱۲۴,۴۱۸	۱۷.۴۴ %	۵,۱۰۹,۷۱۵	۷۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۶۸۲	۰.۰۴ %	۲۱۱,۹۱۹	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...202 203 204 205206207 208 209 210...516 »