ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۹۳۷,۰۱۶	۱۵.۸۵ %	۴,۵۸۳,۰۰۹	۷۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۸۳,۲۸۰	۴.۷۹ %	۱۰۹,۳۱۲	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۹۳۵,۲۰۳	۱۶.۴۳ %	۴,۳۸۹,۱۸۷	۷۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴۹,۷۵۶	۴.۳۹ %	۱۱۶,۶۹۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۹۵۹,۰۴۱	۱۶.۹۵ %	۴,۳۳۷,۲۲۹	۷۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴۲,۵۵۹	۴.۲۹ %	۱۱۷,۷۱۱	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۹۶۷,۴۹۴	۱۷.۱۸ %	۴,۳۶۹,۰۸۸	۷۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۸۶,۳۷۶	۳.۳۱ %	۱۰۹,۴۷۴	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۵	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۹۷۱,۴۵۴	۱۷.۴۷ %	۴,۳۰۱,۱۲۲	۷۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۹۶	۳.۱۱ %	۱۱۴,۳۴۸	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۹۷۱,۴۵۴	۱۷.۴۹ %	۴,۳۰۱,۱۲۲	۷۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۶۸,۳۰۵	۳.۰۳ %	۱۱۴,۳۳۰	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۹۷۱,۴۵۴	۱۷.۵۱ %	۴,۳۰۱,۱۲۲	۷۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵۹,۴۳۳	۲.۸۷ %	۱۱۴,۳۱۳	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۹۴۷,۳۲۱	۱۷.۵۶ %	۴,۲۰۱,۵۹۷	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۴۱	۲.۵۱ %	۱۱۱,۱۲۸	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۹۲۰,۲۱۵	۱۷.۵۴ %	۴,۰۹۰,۵۶۴	۷۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۵,۸۰۹	۱.۰۶ %	۱۷۸,۱۳۵	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۸۹۶,۳۵۳	۱۷.۳۳ %	۴,۰۴۸,۵۱۳	۷۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۰,۶۹۲	۰.۴ %	۲۰۶,۰۳۵	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...200 201 202 203204205 206 207 208...516 »