ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۷۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۵۲۱,۸۷۹	۲۳.۳۱ %	۱,۵۸۲,۵۶۳	۷۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۷۳	۱.۷ %	۹۶,۰۳۴	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۵۲۱,۸۷۹	۲۳.۳۱ %	۱,۵۸۲,۵۶۳	۷۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۷۳	۱.۷ %	۹۵,۹۸۴	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۵۲۲,۷۰۱	۲۳.۳۱ %	۱,۵۸۱,۶۳۶	۷۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۷۹	۱.۸۸ %	۹۵,۹۳۵	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۵۱۹,۳۰۵	۲۳.۲۶ %	۱,۵۷۴,۸۸۵	۷۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۷۲	۱.۵۷ %	۱۰۳,۲۹۱	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۵۱۸,۷۹۹	۲۳.۱۳ %	۱,۵۸۲,۱۹۶	۷۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۶۰	۱.۶۲ %	۱۰۶,۱۴۰	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۵۱۸,۰۰۳	۲۲.۹۴ %	۱,۶۰۵,۵۴۳	۷۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۵۷	۰.۹۹ %	۱۱۲,۳۸۳	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۵۲۳,۳۰۸	۲۲.۳۹ %	۱,۶۲۵,۷۱۷	۶۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۸۴۲	۳.۲۵ %	۱۱۲,۳۱۹	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۵۲۳,۳۰۸	۲۲.۳۹ %	۱,۶۲۵,۷۱۷	۶۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۸۴۲	۳.۲۵ %	۱۱۲,۲۵۸	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۵۲۳,۳۰۸	۲۲.۳۹ %	۱,۶۲۵,۷۱۷	۶۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۸۴۲	۳.۲۵ %	۱۱۲,۱۹۸	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۵۳۱,۰۰۳	۲۳.۰۳ %	۱,۵۸۶,۵۶۵	۶۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۸۲	۳.۳۱ %	۱۱۲,۱۳۷	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...134 135 136 137138139 140 141 142...516 »