ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۹۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۵۴۱,۰۶۲	۲۲.۴۵ %	۱,۶۱۲,۹۸۶	۶۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۲۸۴	۵.۸۶ %	۱۱۴,۴۶۸	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۵۴۱,۰۶۲	۲۲.۴۵ %	۱,۶۱۲,۹۸۶	۶۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۲۸۴	۵.۸۶ %	۱۱۴,۴۰۶	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۵۴۱,۰۶۲	۲۲.۴۶ %	۱,۶۱۲,۹۸۶	۶۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۹۴۳	۵.۸۵ %	۱۱۴,۳۴۴	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۵۳۰,۰۸۳	۲۲.۱۳ %	۱,۶۰۷,۸۷۵	۶۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۳۶۳	۵.۹۸ %	۱۱۴,۲۸۳	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۵	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۴۶۰,۲۸۸	۱۹.۹ %	۱,۵۹۱,۲۶۶	۶۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۲۱	۶.۱۶ %	۱۱۸,۴۷۵	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۶	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۴۶۳,۸۱۲	۱۹.۹۶ %	۱,۵۹۸,۸۷۵	۶۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۲۳۷	۶.۰۸ %	۱۲۰,۲۸۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۴۶۸,۹۱۶	۲۰.۰۵ %	۱,۶۱۸,۴۲۶	۶۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۳۳۰	۶.۰۴ %	۱۱۰,۱۴۵	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۴۶۷,۰۷۱	۱۹.۸۴ %	۱,۶۳۴,۷۷۲	۶۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۵۲۷	۳.۲۱ %	۱۷۷,۲۵۴	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۴۶۷,۰۷۱	۱۹.۸۴ %	۱,۶۳۴,۷۷۲	۶۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۵۲۷	۳.۲۱ %	۱۷۷,۱۹۵	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۴۶۷,۰۷۱	۱۹.۸۴ %	۱,۶۳۴,۷۷۲	۶۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۳۰۱	۳.۲ %	۱۷۷,۳۶۱	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...136 137 138 139140141 142 143 144...516 »