ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۴۹۱,۹۳۷	۲۳.۲۷ %	۱,۴۹۶,۹۲۰	۷۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۲۴	۱.۳۷ %	۹۶,۱۴۸	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۴۹۱,۹۳۷	۲۳.۲۷ %	۱,۴۹۶,۹۲۰	۷۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۲۴	۱.۳۷ %	۹۶,۱۰۲	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۵۰۵,۵۰۷	۲۳.۳۳ %	۱,۵۳۶,۲۱۷	۷۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۷۰	۱.۳۶ %	۹۶,۰۵۶	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۵۰۵,۵۰۷	۲۳.۳۳ %	۱,۵۳۶,۲۱۷	۷۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۷۰	۱.۳۶ %	۹۶,۰۱۰	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۵۰۵,۵۰۷	۲۳.۳۳ %	۱,۵۳۶,۲۱۷	۷۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۸۰	۱.۳۳ %	۹۶,۵۵۰	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۵۰۹,۷۰۵	۲۳.۲۸ %	۱,۵۵۲,۹۰۲	۷۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۸۱	۱.۲۱ %	۹۹,۸۱۶	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۵۱۳,۷۰۹	۲۳.۱۶ %	۱,۵۶۱,۰۴۳	۷۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۷۳	۱.۷۱ %	۱۰۵,۰۶۴	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۵۱۴,۰۲۶	۲۳.۱۴ %	۱,۵۶۸,۲۰۷	۷۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۷۳	۱.۷۱ %	۱۰۱,۴۸۲	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۵۲۱,۸۷۹	۲۳.۳۱ %	۱,۵۸۲,۵۶۳	۷۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۷۳	۱.۷ %	۹۶,۱۳۴	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۵۲۱,۸۷۹	۲۳.۳۱ %	۱,۵۸۲,۵۶۳	۷۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۷۳	۱.۷ %	۹۶,۰۸۴	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...516 »