ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۵۹۸,۰۲۱	۲۹.۴۶ %	۱,۲۸۲,۳۳۱	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۲۳	۳.۲۵ %	۸۳,۹۷۱	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۵۹۸,۴۳۵	۲۹.۱۹ %	۱,۲۹۸,۲۵۰	۶۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۴۳	۲.۶۹ %	۹۸,۳۳۷	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۵۸۳,۵۹۸	۲۸.۱ %	۱,۳۴۹,۱۵۳	۶۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۷۹۶	۲.۸۳ %	۸۵,۰۶۱	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۴	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۵۸۹,۰۷۶	۲۸.۱۲ %	۱,۳۶۱,۴۹۳	۶۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۴۴۹	۲.۸۴ %	۸۵,۰۱۹	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۵۸۵,۸۸۶	۲۷.۹۶ %	۱,۳۶۳,۴۶۱	۶۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۲۱	۱.۵۳ %	۱۱۳,۸۶۷	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۵۸۵,۸۸۶	۲۷.۹۶ %	۱,۳۶۳,۴۶۱	۶۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۲۱	۱.۵۳ %	۱۱۳,۸۱۹	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۵۸۵,۸۸۶	۲۷.۹۶ %	۱,۳۶۳,۴۶۱	۶۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۲۱	۱.۵۳ %	۱۱۳,۷۷۰	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۵۸۷,۴۶۰	۲۷.۹۱ %	۱,۳۷۴,۱۶۷	۶۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۹۳۹	۱.۳۳ %	۱۱۴,۹۷۴	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۵۷۸,۸۱۱	۲۷.۵۶ %	۱,۴۰۵,۳۴۴	۶۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۷۰	۱.۴۴ %	۸۶,۰۳۱	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۵۸۱,۱۸۰	۲۷.۶۷ %	۱,۴۰۸,۰۹۱	۶۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۰۸	۱.۰۶ %	۸۸,۷۳۲	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...130 131 132 133134135 136 137 138...516 »