ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۲۱	۱۳۹۱/۰۸/۲۶	۷,۶۵۳	۶۲.۳۸ %	۴,۳۵۴	۳۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴	۱.۳۴ %	۱۵۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۴۸۲۲	۱۳۹۱/۰۸/۲۵	۷,۶۵۳	۶۲.۳۸ %	۴,۳۵۴	۳۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴	۱.۳۴ %	۱۵۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۴۸۲۳	۱۳۹۱/۰۸/۲۴	۷,۶۵۳	۶۲.۳۸ %	۴,۳۵۴	۳۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴	۱.۳۴ %	۱۵۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۴۸۲۴	۱۳۹۱/۰۸/۲۳	۷,۶۵۳	۶۰.۹۶ %	۴,۵۸۸	۳۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴	۱.۳۱ %	۱۵۵	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۴۸۲۵	۱۳۹۱/۰۸/۲۲	۷,۵۹۵	۵۸.۲۱ %	۴,۶۸۷	۳۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶	۳.۸ %	۱۵۵	۱.۲ %	۰	۰ %
۴۸۲۶	۱۳۹۱/۰۸/۲۱	۷,۴۸۱	۵۷.۳۳ %	۴,۶۹۰	۳۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶	۳.۸ %	۱۵۶	۱.۲ %	۰	۰ %
۴۸۲۷	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	۷,۴۷۱	۵۷.۲۶ %	۴,۷۱۳	۳۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶	۳.۸ %	۱۵۶	۱.۲ %	۰	۰ %
۴۸۲۸	۱۳۹۱/۰۸/۱۹	۷,۴۳۴	۵۶.۰۶ %	۴,۹۹۲	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵	۳.۲۸ %	۱۵۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۴۸۲۹	۱۳۹۱/۰۸/۱۸	۷,۴۳۴	۵۶.۰۶ %	۴,۹۹۲	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵	۳.۲۸ %	۱۵۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۴۸۳۰	۱۳۹۱/۰۸/۱۷	۷,۴۳۴	۵۶.۰۶ %	۴,۹۹۲	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵	۳.۲۸ %	۱۵۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...479 480 481 482483484 485 486 487...502 »