ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۰۱	۱۳۹۱/۰۹/۱۶	۱۲,۲۸۶	۹۵.۰۹ %	۹۶۷	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰	۱.۴ %	۱۴۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۴۸۰۲	۱۳۹۱/۰۹/۱۵	۱۲,۲۸۶	۹۵.۰۹ %	۹۶۷	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰	۱.۴ %	۱۴۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۴۸۰۳	۱۳۹۱/۰۹/۱۴	۱۰,۴۸۷	۸۵.۷۵ %	۲,۱۰۵	۱۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰	۱.۴۷ %	۱۴۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۴۸۰۴	۱۳۹۱/۰۹/۱۳	۹,۹۷۷	۸۰.۸۶ %	۲,۷۹۷	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰	۱.۴۶ %	۱۴۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۸۰۵	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	۹,۵۹۳	۷۴.۰۶ %	۳,۶۱۷	۲۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰	۱.۳۹ %	۱۴۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۴۸۰۶	۱۳۹۱/۰۹/۱۱	۹,۳۳۹	۷۰.۵۴ %	۳,۸۹۸	۲۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰	۱.۳۶ %	۱۴۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۴۸۰۷	۱۳۹۱/۰۹/۱۰	۹,۵۴۶	۷۴.۱۴ %	۳,۲۶۳	۲۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۱.۲۸ %	۱۴۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۴۸۰۸	۱۳۹۱/۰۹/۰۹	۹,۵۴۶	۷۴.۱۴ %	۳,۲۶۳	۲۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۱.۲۸ %	۱۵۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۴۸۰۹	۱۳۹۱/۰۹/۰۸	۹,۵۴۶	۷۴.۱۴ %	۳,۲۶۳	۲۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۱.۲۸ %	۱۵۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۴۸۱۰	۱۳۹۱/۰۹/۰۷	۹,۲۵۱	۷۵.۲۵ %	۳,۰۷۰	۲۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۱.۳۴ %	۱۵۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...477 478 479 480481482 483 484 485...502 »