ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱۱	۱۳۹۱/۰۹/۰۶	۸,۷۷۳	۶۹.۲ %	۳,۶۹۶	۲۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۱.۳ %	۱۵۰	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۴۸۱۲	۱۳۹۱/۰۹/۰۵	۸,۵۲۵	۶۱.۳۴ %	۵,۰۶۴	۳۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۱.۱۹ %	۱۵۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۴۸۱۳	۱۳۹۱/۰۹/۰۴	۸,۵۲۵	۶۱.۳۴ %	۵,۰۶۴	۳۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۱.۱۹ %	۱۵۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۴۸۱۴	۱۳۹۱/۰۹/۰۳	۸,۵۲۵	۶۱.۳۴ %	۵,۰۶۴	۳۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۱.۱۹ %	۱۵۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۴۸۱۵	۱۳۹۱/۰۹/۰۲	۸,۵۲۵	۶۱.۳۴ %	۵,۰۶۴	۳۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۱.۱۹ %	۱۵۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۴۸۱۶	۱۳۹۱/۰۹/۰۱	۸,۵۲۵	۶۱.۳۴ %	۵,۰۶۴	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۱.۱۹ %	۱۵۲	۱.۱ %	۰	۰ %
۴۸۱۷	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	۸,۵۲۸	۶۱.۳۶ %	۵,۰۳۱	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳	۱.۱۸ %	۱۵۳	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۴۸۱۸	۱۳۹۱/۰۸/۲۹	۸,۴۲۶	۶۱.۸۸ %	۴,۸۱۱	۳۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳	۱.۲ %	۱۵۴	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۴۸۱۹	۱۳۹۱/۰۸/۲۸	۸,۵۶۷	۶۳.۰۴ %	۴,۸۳۷	۳۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴	۱.۲۱ %	۱۵۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۴۸۲۰	۱۳۹۱/۰۸/۲۷	۸,۳۹۴	۶۲.۱۴ %	۴,۸۴۰	۳۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴	۱.۲۲ %	۱۵۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...478 479 480 481482483 484 485 486...502 »