ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۷۱	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	۱۴,۵۵۷	۳۳.۳ %	۲۱,۷۷۷	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۶,۷۸۷	۱۵.۵۳ %	۰	۰ %
۳۰۷۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۴,۵۵۷	۳۳.۳ %	۲۱,۷۷۷	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۶,۷۸۶	۱۵.۵۳ %	۰	۰ %
۳۰۷۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۱۴,۵۵۷	۳۳.۳۱ %	۲۱,۷۷۷	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۶,۷۸۴	۱۵.۵۲ %	۰	۰ %
۳۰۷۴	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۱۴,۵۹۷	۳۳.۱۶ %	۲۲,۰۰۳	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۱.۳ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۱ %	۶,۸۴۷	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %
۳۰۷۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۱۴,۴۰۱	۳۲.۹۶ %	۲۲,۷۳۸	۵۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۱ %	۵,۹۸۰	۱۳.۶۹ %	۰	۰ %
۳۰۷۶	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۱۴,۳۲۴	۳۲.۹۲ %	۲۲,۶۲۸	۵۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۱ %	۵,۹۷۸	۱۳.۷۴ %	۰	۰ %
۳۰۷۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۴	۱۴,۳۳۱	۳۳ %	۲۲,۵۳۸	۵۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۱ %	۵,۹۸۰	۱۳.۷۷ %	۰	۰ %
۳۰۷۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	۱۴,۱۵۸	۳۲.۷۶ %	۲۲,۴۰۳	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۱۴ %	۶,۰۲۷	۱۳.۹۴ %	۰	۰ %
۳۰۷۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۱۴,۱۵۸	۳۲.۷۶ %	۲۲,۴۰۳	۵۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۱۴ %	۶,۰۲۵	۱۳.۹۴ %	۰	۰ %
۳۰۸۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۱۴,۱۵۸	۳۲.۷۶ %	۲۲,۴۰۳	۵۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۱۴ %	۶,۰۲۴	۱۳.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...304 305 306 307308309 310 311 312...502 »