ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۵۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۱۴,۴۷۵	۳۲.۵۱ %	۲۱,۸۹۲	۴۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۶۹۲	۱.۵۵ %	۶,۸۸۹	۱۵.۴۷ %	۰	۰ %
۳۰۵۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۴,۴۷۵	۳۲.۵۱ %	۲۱,۸۹۲	۴۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۶۹۲	۱.۵۵ %	۶,۸۸۸	۱۵.۴۷ %	۰	۰ %
۳۰۵۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۱۴,۳۸۵	۳۲.۴۸ %	۲۱,۷۴۷	۴۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۶۹۲	۱.۵۶ %	۶,۸۸۶	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %
۳۰۵۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۱۴,۳۰۱	۳۲.۵۲ %	۲۱,۵۱۶	۴۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۶۹۲	۱.۵۷ %	۶,۸۸۴	۱۵.۶۶ %	۰	۰ %
۳۰۵۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۱۴,۱۸۹	۳۲.۴۴ %	۲۱,۴۰۱	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۶۹۲	۱.۵۸ %	۶,۸۸۲	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %
۳۰۵۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۱۴,۱۳۶	۳۲.۳۷ %	۲۱,۳۹۱	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۶۹۲	۱.۵۹ %	۶,۸۸۰	۱۵.۷۵ %	۰	۰ %
۳۰۵۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۱۴,۶۳۰	۳۳.۴۷ %	۲۱,۲۷۸	۴۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۶۹۲	۱.۵۸ %	۶,۵۳۵	۱۴.۹۵ %	۰	۰ %
۳۰۵۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۱۴,۶۳۰	۳۳.۴۷ %	۲۱,۲۷۸	۴۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۶۹۲	۱.۵۸ %	۶,۵۳۴	۱۴.۹۵ %	۰	۰ %
۳۰۵۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۱۴,۶۳۰	۳۳.۴۷ %	۲۱,۲۷۸	۴۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۶۹۲	۱.۵۸ %	۶,۵۳۲	۱۴.۹۴ %	۰	۰ %
۳۰۶۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۱۴,۶۵۹	۳۳.۵ %	۲۱,۳۷۱	۴۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۶۹۲	۱.۵۸ %	۶,۴۶۴	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...302 303 304 305306307 308 309 310...502 »