ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۱۲,۶۲۱	۲۹.۸۱ %	۲۰,۴۸۸	۴۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۳	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۷ %	۶,۲۶۴	۱۴.۷۹ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۲,۴۴۲	۲۹.۴۲ %	۲۱,۲۴۲	۵۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۰	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۰۶ %	۵,۶۴۴	۱۳.۳۵ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	۱۲,۴۵۴	۲۹.۵۳ %	۲۱,۱۰۹	۵۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۳۳	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۰۶ %	۵,۴۴۸	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۶/۰۴/۲۹	۱۲,۴۵۴	۲۹.۵۳ %	۲۱,۱۰۹	۵۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۳۳	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۰۶ %	۵,۴۴۷	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۲,۴۵۴	۲۹.۵۴ %	۲۱,۱۰۹	۵۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۳۳	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۰۶ %	۵,۴۴۶	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۱۲,۵۷۸	۲۹.۹۳ %	۲۱,۲۴۹	۵۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۰۶ %	۴,۹۴۴	۱۱.۷۷ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۶/۰۴/۲۶	۱۲,۵۷۵	۲۹.۹۲ %	۲۱,۱۰۹	۵۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۵	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۰۶ %	۵,۰۹۳	۱۲.۱۲ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۱۲,۵۵۳	۲۹.۸۹ %	۲۱,۰۹۸	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۳	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۰۶ %	۵,۰۹۲	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۱۲,۵۳۷	۲۹.۸۴ %	۲۱,۲۳۷	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۰	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۰۶ %	۴,۹۹۴	۱۱.۸۹ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۳	۱۲,۵۱۷	۲۹.۸۲ %	۲۱,۲۲۲	۵۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۳	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۰۶ %	۴,۹۹۳	۱۱.۹ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...502 »