ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۵۵,۵۴۳	۱۹.۷۶ %	۲۱۱,۳۳۸	۷۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۶,۱۲۱	۲.۱۸ %	۷,۸۷۵	۲.۸ %	۰	۰ %
۲۴۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۵۵,۵۴۳	۱۹.۷۶ %	۲۱۱,۳۳۸	۷۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۶,۱۲۱	۲.۱۸ %	۷,۸۷۲	۲.۸ %	۰	۰ %
۲۴۲۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۵۳,۷۰۰	۱۹.۳۷ %	۲۰۷,۷۸۸	۷۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۷,۵۸۸	۲.۷۴ %	۷,۸۷۰	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۲۴۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۵۲,۳۸۶	۱۹.۰۱ %	۲۰۸,۳۵۲	۷۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۶,۷۸۳	۲.۴۶ %	۷,۷۹۸	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۲۴۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۵۱,۱۸۴	۱۸.۸۹ %	۲۰۶,۲۳۶	۷۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۵,۶۳۳	۲.۰۸ %	۷,۶۱۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۲۴۲۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۴۹,۶۳۰	۱۸.۷۱ %	۲۰۲,۶۱۵	۷۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۵,۶۳۳	۲.۱۲ %	۷,۱۷۲	۲.۷ %	۰	۰ %
۲۴۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۷	۴۹,۱۰۱	۱۸.۷۵ %	۱۹۹,۶۸۱	۷۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۵,۶۳۳	۲.۱۵ %	۷,۱۷۰	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۲۴۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۶	۴۹,۱۰۱	۱۸.۷۵ %	۱۹۹,۶۸۱	۷۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۵,۶۳۳	۲.۱۵ %	۷,۱۶۸	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۲۴۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۴۹,۱۰۱	۱۸.۷۵ %	۱۹۹,۶۸۱	۷۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۵,۶۳۳	۲.۱۵ %	۷,۱۶۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۲۴۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۴	۴۹,۱۰۱	۱۸.۷۵ %	۱۹۹,۶۸۱	۷۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۵,۶۳۳	۲.۱۵ %	۷,۱۶۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...239 240 241 242243244 245 246 247...502 »