ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۹۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۵۲,۹۷۷	۱۶.۸۹ %	۲۳۱,۸۶۶	۷۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۸,۵۶۱	۵.۹۲ %	۹,۸۸۵	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۲۳۹۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۵۳,۰۵۴	۱۷.۲ %	۲۲۶,۷۶۸	۷۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۸,۳۸۶	۵.۹۶ %	۹,۸۸۱	۳.۲ %	۰	۰ %
۲۳۹۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۵۳,۰۵۴	۱۷.۲۲ %	۲۲۶,۷۶۸	۷۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۸,۰۸۶	۵.۸۷ %	۹,۸۷۷	۳.۲۱ %	۰	۰ %
۲۳۹۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۵۳,۰۵۴	۱۷.۲۲ %	۲۲۶,۷۶۸	۷۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۸,۰۸۶	۵.۸۷ %	۹,۸۷۳	۳.۲۱ %	۰	۰ %
۲۳۹۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۵۷,۶۵۳	۱۸.۶۷ %	۲۲۳,۵۷۲	۷۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷,۶۵۸	۵.۷۲ %	۹,۶۰۱	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۲۳۹۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۵۸,۰۸۶	۱۸.۷ %	۲۲۵,۰۶۳	۷۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷,۵۰۳	۵.۶۴ %	۹,۵۹۷	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۲۳۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۵۸,۸۸۳	۱۹.۱۷ %	۲۲۳,۴۹۸	۷۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۵,۳۵۰	۵ %	۹,۱۶۵	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۲۳۹۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۵۹,۰۱۸	۱۹.۵۶ %	۲۱۹,۵۱۹	۷۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۹	۴.۵۵ %	۹,۱۶۲	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۲۳۹۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۵۹,۲۲۵	۱۹.۶۳ %	۲۱۹,۴۴۰	۷۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۱۳,۵۲۷	۴.۴۸ %	۹,۱۵۸	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۲۴۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۵۹,۲۲۵	۱۹.۶۳ %	۲۱۹,۴۴۰	۷۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۱۳,۵۲۷	۴.۴۸ %	۹,۱۵۵	۳.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...236 237 238 239240241 242 243 244...502 »