ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۵۷,۴۰۱	۲۰.۲۷ %	۲۰۷,۶۲۳	۷۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۸	۳.۵۷ %	۷,۶۹۴	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۵۵,۸۴۸	۲۰.۲۵ %	۲۰۳,۳۸۶	۷۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۸,۵۸۹	۳.۱۱ %	۷,۶۹۱	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۵۵,۹۹۹	۲۰.۰۶ %	۲۰۶,۷۰۹	۷۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۸,۳۱۰	۲.۹۸ %	۷,۸۹۵	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۵۵,۹۹۹	۲۰.۰۶ %	۲۰۶,۷۰۹	۷۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۸,۳۱۰	۲.۹۸ %	۷,۸۹۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۵۵,۹۹۹	۲۰.۰۶ %	۲۰۶,۷۰۹	۷۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۸,۳۱۰	۲.۹۸ %	۷,۸۹۰	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۵۶,۱۰۴	۱۹.۸۱ %	۲۱۰,۶۱۸	۷۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۸,۲۷۳	۲.۹۲ %	۷,۸۸۸	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۵۴,۵۹۷	۱۹.۴ %	۲۱۱,۳۱۹	۷۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۷,۳۸۳	۲.۶۲ %	۷,۸۸۵	۲.۸ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۵۵,۳۴۱	۱۹.۵۵ %	۲۱۲,۷۰۹	۷۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۶,۸۶۷	۲.۴۳ %	۷,۸۸۳	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۵۵,۳۵۴	۱۹.۸۱ %	۲۰۹,۱۳۶	۷۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۶,۷۵۹	۲.۴۲ %	۷,۸۸۰	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۴	۵۵,۵۴۳	۱۹.۷۶ %	۲۱۱,۳۳۸	۷۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۶,۱۲۱	۲.۱۸ %	۷,۸۷۸	۲.۸ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...502 »