صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | ۱۱۹,۰۲۹ | ۱۸.۷۱ % | ۴۱۰,۶۱۷ | ۶۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۰۹۵ | ۱۴.۳۲ % | ۱۵,۲۸۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | ۱۱۹,۱۰۴ | ۱۹.۲ % | ۴۱۴,۲۱۵ | ۶۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۹۵۰ | ۱۱.۹۲ % | ۱۲,۸۸۲ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | ۱۱۵,۵۲۵ | ۱۹.۰۶ % | ۴۰۷,۰۹۰ | ۶۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۰۲ | ۱۱.۴۸ % | ۱۳,۶۹۲ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | ۱۱۶,۹۳۷ | ۱۹.۶۵ % | ۴۰۱,۷۸۱ | ۶۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۹۸۱ | ۱۰.۷۵ % | ۱۲,۲۶۵ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۱۱۵,۱۳۸ | ۱۹.۸۳ % | ۳۹۴,۵۸۲ | ۶۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۲۰ | ۱۰.۰۶ % | ۱۲,۲۶۱ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۱۱۵,۱۳۸ | ۱۹.۸۳ % | ۳۹۴,۵۸۲ | ۶۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۲۰ | ۱۰.۰۶ % | ۱۲,۲۵۷ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۱۱۵,۱۳۸ | ۱۹.۸۴ % | ۳۹۴,۵۸۲ | ۶۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۲۰۷ | ۱۰.۰۳ % | ۱۲,۲۵۳ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۱۱۲,۳۸۲ | ۲۰.۰۱ % | ۳۸۳,۳۵۷ | ۶۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۵۵ | ۹.۲۳ % | ۱۳,۷۰۵ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۱۱۰,۶۴۶ | ۱۹.۹۷ % | ۳۸۳,۴۶۳ | ۶۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۴۲ | ۸.۱۸ % | ۱۴,۳۲۵ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۱۰۶,۸۲۷ | ۱۹.۲۳ % | ۳۷۲,۱۸۴ | ۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۸۱ | ۱۱.۳ % | ۱۳,۴۲۵ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |