ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۸۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۱۴۲,۶۶۴	۲۵.۲۷ %	۳۸۷,۷۳۹	۶۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۲۲۲	۱.۱ %	۲۷,۷۲۲	۴.۹۱ %	۰	۰ %
۲۲۸۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۱۴۲,۶۶۴	۲۵.۳۱ %	۳۸۷,۷۳۹	۶۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵,۲۲۲	۰.۹۳ %	۲۷,۷۱۹	۴.۹۲ %	۰	۰ %
۲۲۸۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۱۳۵,۷۰۲	۲۴.۹۱ %	۳۹۰,۰۷۳	۷۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۴۲۸	۰.۲۶ %	۱۷,۲۰۵	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۲۲۸۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۱۳۵,۷۰۲	۲۴.۹۱ %	۳۹۰,۰۷۳	۷۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۴۲۸	۰.۲۶ %	۱۷,۲۰۳	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۲۲۸۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۱۳۲,۰۷۶	۲۴.۸۲ %	۳۸۱,۴۹۸	۷۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲	۰.۲۱ %	۱۷,۲۳۱	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۲۲۸۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۱۳۲,۰۷۶	۲۴.۸۲ %	۳۸۱,۴۹۸	۷۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲	۰.۲۱ %	۱۷,۲۲۸	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۲۲۸۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۱۳۰,۸۶۴	۲۴.۴۱ %	۳۸۴,۷۶۵	۷۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۷۸۷	۰.۳۳ %	۱۸,۴۲۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۲۲۸۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۱۳۰,۸۶۴	۲۴.۴۱ %	۳۸۴,۷۶۵	۷۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۷۸۷	۰.۳۳ %	۱۸,۴۲۲	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۲۲۸۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۰,۸۶۴	۲۴.۴۱ %	۳۸۴,۷۶۵	۷۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۷۸۷	۰.۳۳ %	۱۸,۴۱۹	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۲۲۹۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۱,۳۳۰	۲۴.۰۳ %	۳۹۴,۱۰۶	۷۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۹۱۰	۰.۷۲ %	۱۶,۹۸۷	۳.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...225 226 227 228229230 231 232 233...502 »