ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۹۵,۵۸۷	۱۹.۸۸ %	۳۱۸,۲۱۵	۶۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۵۲,۹۵۱	۱۱.۰۱ %	۱۳,۷۴۹	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۹۳,۵۲۵	۲۰.۶۹ %	۳۱۲,۶۳۷	۶۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۳۱,۷۹۸	۷.۰۴ %	۱۳,۷۴۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۹۳,۵۲۵	۲۰.۶۹ %	۳۱۲,۶۳۷	۶۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۳۱,۷۹۸	۷.۰۴ %	۱۳,۷۳۸	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۹۳,۵۲۵	۲۰.۶۹ %	۳۱۲,۶۳۷	۶۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۳۱,۷۹۸	۷.۰۴ %	۱۳,۷۳۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۹۰,۰۹۱	۲۰.۵۸ %	۳۰۷,۷۵۷	۷۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲۶,۰۰۹	۵.۹۴ %	۱۳,۷۲۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۸۴,۴۵۵	۲۰.۰۶ %	۲۹۹,۰۵۳	۷۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲۳,۵۹۰	۵.۶ %	۱۳,۷۲۲	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۸۴,۴۵۵	۲۰.۰۶ %	۲۹۹,۰۵۳	۷۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲۳,۵۹۰	۵.۶ %	۱۳,۷۱۶	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۸۴,۴۵۵	۲۰.۰۵ %	۲۹۹,۰۵۳	۷۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۳	۵.۶۵ %	۱۳,۷۱۱	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۷۷,۳۸۶	۱۹.۲۶ %	۲۸۴,۷۸۷	۷۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۰	۵.۲۲ %	۱۸,۳۱۳	۴.۵۶ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۷۵,۸۹۷	۱۸.۴۳ %	۲۸۱,۸۸۰	۶۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۳۹,۹۷۷	۹.۷۱ %	۱۳,۷۰۰	۳.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...502 »